| Vencimento | Descrição | Tipo | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 | Fornecedor de farinha | A pagar | R$ 4.380 | ◷ Vence hoje |
| 12/10 | Cliente — Café Central | A receber | R$ 2.150 | ! Atrasado |
| 18/10 | Aluguel da loja | A pagar | R$ 7.500 | ✓ Em dia |
| 20/10 | Cartões (repasse) | A receber | R$ 11.640 | ✓ Em dia |
| 25/10 | Energia elétrica | A pagar | R$ 2.970 | ✓ Em dia |